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1차 확률적 지배를 하는 최대수익 포트폴리오 가중치의 탐색에 관한 연구
[Kisti 연계] 한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 2007 pp.134-137
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Endogeneity of Return Parameters and Portfolio Selection: An Analysis on Implied Covariances
[NRF 연계] 한국증권학회 Asia-Pacific Journal of Financial Studies Vol.46 No.5 2017.10 pp.760-789
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APT 모형을 이용한 채권포트폴리오 수익률 분석 : 거시경제요인을 중심으로
[NRF 연계] 한국금융학회 금융연구 Vol.27 No.2 2013.06 pp.43-79
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위험자산의 위험증가가 포트폴리오의 수익률과 위험에 미치는 영향
[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.6 No.3 2004.06 pp.795-806
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주가변동성에 대한 가격제한폭의 확대 효과 : 포트폴리오 수익률과 EGARCH 모형을 이용하여
[NRF 연계] 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Vol.24 No.6 2022.12 pp.2229-2246
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[NRF 연계] 한국산업경제학회 산업경제연구 Vol.33 No.2 2020.04 pp.533-549
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[NRF 연계] 한국파생상품학회 선물연구 Vol.27 No.2 2019.05 pp.193-209
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이율보증 CDC 연기금 운용에서 포트폴리오보험 전략의 실증 비교 연구
[NRF 연계] 한국금융학회 금융연구 Vol.36 No.3 2022.09 pp.53-71
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